高盛：全球长期债券收益率飙升或触发市场修正

Techub News 消息，据 CryptoBriefing 报道，高盛研究部门警告，全球长期债券收益率飙升正产生市场紧缩效应，可能引发股市调整并波及加密货币等风险资产。5 月 22 日当周，该行风险 appetite 指标达到 1991 年以来第 99 百分位，30 年期美债收益率突破 5%创 2007 年以来新高。 实际收益率上升受持续通胀担忧（油价和关税推动）影响，这不同于通胀预期上升导致的收益率上涨。此外，股债典型负相关性正在逆转，两者同步上涨可能破坏投资组合多元化策略。报告还指出，价值和工业股票可能成为当前轮动的受益者，而增长型投资面临更高融资成本压力。